Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 27

Tekla 16.04.2024 § 27  

251/02.02.02/2024  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen nel­jän­nek­sen jälkeen 25 %.

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 toteuma 1.1.2024 - 31.3.2024 käyt­tö­ta­lou­den osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen  budjetti toteuma %

 Toimintatuotot  1 816 600   311 002 17,1

 Toimintakulut  3 214 200   837 322 26,1

 Tulokertymä on ajankohtaan nähden alle tavoitetason. Kertymään vaikuttaa ka­len­te­ri­vuo­den aikana tapahtuva epätasainen laskutusrytmi mm. vesilaskutus.

 Toimintakulut ovat ylittyneet ajanjaksolle kuuluvasta 25% tasosta ollen 26,1%. Ylitykseen vaikuttaa alkuvuodesta maksetut koko vuoden vakuutusmaksut ja kiinteistöjen puhdistustarvikkeet. Samoin alkuvuoden pakkasjaksot ovat nostaneet lämmityskulut 25% tasosta 37,9%:iin.

 Kunnan investointien osalta toteuma on 31.3.2024 seuraavanlainen:

   budjetti toteuma toteuma % 

 Inv. menot netto 2 358 000 52 268 2,2

 Investointien toteutuminen ei yleensä ala heti alkuvuodesta. Varsinkin eri ra­ken­ta­mis­koh­tei­den aloitus painottuu lähemmäksi kesää, kesäaikaan ja syksyyn. Tämä nä­kyy toteumalukemissa selvästi, etteivät investointimenot ole vielä ensimmäisen vuo­si­nel­jän­nek­sen aikana kovin suuret.

liitteet kirjanpidon tulosteet

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen esittelytekstin ja kirjanpitotulosteiden mukaisesti tiedoksi saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838